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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 181.00 | 13 439.00 | 76 742.00 | 90 181.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 381.00 | 13 439.00 | 88 942.00 | 102 381.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 529.00 | | 114 529.00 | 114 529.00 |
072 Créances – Autres | 204 179.00 | | 204 179.00 | 204 179.00 |
084 Disponibilités | 78 128.00 | | 78 128.00 | 78 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 208.00 | | 404 208.00 | 404 208.00 |
110 Total général Actif | 506 588.00 | 13 439.00 | 493 149.00 | 506 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -106 779.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -96 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 278 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 839.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 96 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 590 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 194 589.00 | | | 194 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 291.00 | 1 055 448.00 | | 292 291.00 |
224 Production immobilisée | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 134.00 | 500.00 | | 66 134.00 |
230 Autres produits | 434.00 | 1 395.00 | | 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 003.00 | 1 057 343.00 | | 361 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 825.00 | 255 602.00 | | 97 825.00 |
242 Autres charges externes. | 292 198.00 | 649 700.00 | | 292 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 162.00 | | | -11 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -8 980.00 | 24 341.00 | | -8 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 573.00 | 98 259.00 | | 76 573.00 |
252 Charges sociales | 11 987.00 | 31 179.00 | | 11 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 13 439.00 | | |
262 Autres charges | 7 150.00 | 41.00 | | 7 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 753.00 | 1 072 563.00 | | 476 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | -115 750.00 | -15 220.00 | | -115 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 021.00 | 17 667.00 | | 6 021.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 663.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -106 779.00 | 1 783.00 | | -106 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 392.00 | | | 59 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 356.00 | | | 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 977.00 | | | 63 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 215.00 | | | 110 215.00 |