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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 482.00 | | 69 482.00 | 69 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 506.00 | | 76 506.00 | 76 506.00 |
CU Autres participations | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 717.00 | | | -1 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623.00 | -1 717.00 | | 1 623.00 |
DL TOTAL (I) | 9 906.00 | 8 283.00 | | 9 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 26 684.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 90.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 600.00 | 27 374.00 | | 66 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 506.00 | 35 658.00 | | 76 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 375.00 | 7.00 | | 9 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 752.00 | 1 724.00 | | 7 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623.00 | -1 717.00 | | 1 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 507.00 | | 41 175.00 | 35 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 69 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 69 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 507.00 | | 41 175.00 | 35 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |