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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 942.00 | 8 745.00 | 16 197.00 | 24 942.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 486.00 | 24 514.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 653.00 | 540.00 | 17 114.00 | 17 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 168.00 | 10 046.00 | 493 123.00 | 503 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 264.00 | 19 816.00 | 563 447.00 | 583 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
BZ Autres créances | 132 421.00 | | 132 421.00 | 132 421.00 |
CF Disponibilités | 40 758.00 | | 40 758.00 | 40 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 052.00 | | 214 052.00 | 214 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 316.00 | 19 816.00 | 777 499.00 | 797 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 952.00 | | | -18 952.00 |
DL TOTAL (I) | -13 952.00 | | | -13 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 783.00 | | | 462 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 254.00 | | | 155 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 141.00 | | | 127 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 451.00 | | | 791 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 499.00 | | | 777 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 903.00 | | | 456 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 270 697.00 | | 270 697.00 | 270 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 697.00 | | 270 697.00 | 270 697.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 816.00 | |
GE Autres charges | | | 11 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 724.00 | | | 270 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 676.00 | | | 289 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 952.00 | | | -18 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 583 264.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 942.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 816.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 745.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 486.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 141.00 | 127 141.00 | | 127 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 125 471.00 | 125 471.00 | | 125 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 022.00 | 77 022.00 | | 77 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 761.00 | 51 214.00 | 226 977.00 | 385 761.00 |
VI Groupe et associés | 155 254.00 | 155 254.00 | | 155 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 132.00 | | | 462 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 496.00 | 158 996.00 | 12 500.00 | 171 496.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 451.00 | 456 903.00 | 226 977.00 | 791 451.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |