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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 128.00 | 4 695.00 | 40 433.00 | 45 128.00 |
040 Immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 362.00 | 4 695.00 | 40 667.00 | 45 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
072 Créances – Autres | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
084 Disponibilités | 123 882.00 | | 123 882.00 | 123 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 394.00 | | 140 394.00 | 140 394.00 |
110 Total général Actif | 185 756.00 | 4 695.00 | 181 061.00 | 185 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 619.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 684.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 697 136.00 | | | 697 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 699 961.00 | | | 699 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 986.00 | | | 495 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
242 Autres charges externes. | 77 351.00 | | | 77 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 299.00 | | | 62 299.00 |
252 Charges sociales | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 661 287.00 | | | 661 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 674.00 | | | 38 674.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 127.00 | | | 41 127.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |