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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
BZ Autres créances | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 600.00 | | 199 600.00 | 199 600.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 909.00 | | 244 909.00 | 244 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 909.00 | | 545 909.00 | 545 909.00 |
CU Autres participations | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 040.00 | 501 040.00 | | 501 040.00 |
DH Report à nouveau | -3 048.00 | | | -3 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 374.00 | -3 048.00 | | 44 374.00 |
DL TOTAL (I) | 542 366.00 | 497 992.00 | | 542 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463.00 | 1 863.00 | | 2 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 200.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 543.00 | 3 063.00 | | 3 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 909.00 | 501 055.00 | | 545 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 543.00 | 3 063.00 | | 3 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 040.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 268.00 | 500 437.00 | | 45 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894.00 | 503 485.00 | | 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 374.00 | -3 048.00 | | 44 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |