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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 490.00 | 854.00 | 1 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 015.00 | 161.00 | 1 854.00 | 2 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 558.00 | 651.00 | 2 907.00 | 3 558.00 |
BT Marchandises | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 951.00 | | 343 951.00 | 343 951.00 |
BZ Autres créances | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CF Disponibilités | 205 132.00 | | 205 132.00 | 205 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 467.00 | | 560 467.00 | 560 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 025.00 | 651.00 | 563 374.00 | 564 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 380.00 | | | 171 380.00 |
DL TOTAL (I) | 181 380.00 | | | 181 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 387.00 | | | 122 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 023.00 | | | 123 023.00 |
EA Autres dettes | 114 575.00 | | | 114 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 994.00 | | | 381 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 374.00 | | | 563 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 558.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 652.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 490.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 161.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 387.00 | 122 387.00 | | 122 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 446.00 | 58 446.00 | | 58 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 575.00 | 114 575.00 | | 114 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 343 951.00 | 343 951.00 | | 343 951.00 |
VB T. V. A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VI Groupe et associés | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 060.00 | 352 860.00 | 200.00 | 353 060.00 |
VW T.V.A. | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 994.00 | 381 994.00 | | 381 994.00 |