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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 4 058.00 | 20 942.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 399.00 | 1 216.00 | 10 183.00 | 11 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 427.00 | 31 039.00 | 261 388.00 | 292 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 441.00 | 36 312.00 | 309 128.00 | 345 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BT Marchandises | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BZ Autres créances | 66 755.00 | | 66 755.00 | 66 755.00 |
CF Disponibilités | 74 878.00 | | 74 878.00 | 74 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 900.00 | | 161 900.00 | 161 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 341.00 | 36 312.00 | 471 028.00 | 507 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 878.00 | | | 92 878.00 |
DL TOTAL (I) | 93 878.00 | | | 93 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 941.00 | | | 158 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 895.00 | | | 164 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 150.00 | | | 377 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 028.00 | | | 471 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 120.00 | | | 241 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 345 441.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 312.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 058.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 895.00 | 164 895.00 | | 164 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VC Groupe et associés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 941.00 | 22 911.00 | 94 063.00 | 158 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VP Divers | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 420.00 | 87 420.00 | | 87 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 150.00 | 241 120.00 | 94 063.00 | 377 150.00 |