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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 234.00 | 44.00 | 190.00 | 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 333.00 | 4 827.00 | 34 506.00 | 39 333.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 067.00 | 4 871.00 | 36 196.00 | 41 067.00 |
060 Stock marchandises | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
072 Créances – Autres | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
084 Disponibilités | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
110 Total général Actif | 67 417.00 | 4 871.00 | 62 546.00 | 67 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 459.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 068.00 | | | 71 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 068.00 | | | 71 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 875.00 | | | -2 875.00 |
242 Autres charges externes. | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 286.00 | | | 286.00 |
252 Charges sociales | 457.00 | | | 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 264.00 | | | 74 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 196.00 | | | -3 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 380.00 | | | -3 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 234.00 | | | 234.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15.00 | | | 15.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5.00 | | | 5.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 138.00 | | | 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |