| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 845 059.00 | | 3 845 059.00 | 3 845 059.00 |
BZ Autres créances | 142 840.00 | | 142 840.00 | 142 840.00 |
CF Disponibilités | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 886.00 | | 143 886.00 | 143 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 945.00 | | 3 988 945.00 | 3 988 945.00 |
CU Autres participations | 3 845 000.00 | | 3 845 000.00 | 3 845 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 845 100.00 | 3 845 100.00 | | 3 845 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 011.00 | | | -6 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 356.00 | -6 011.00 | | 142 356.00 |
DL TOTAL (I) | 3 981 445.00 | 3 839 089.00 | | 3 981 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 7 200.00 | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 200.00 | | 7 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 945.00 | 3 846 289.00 | | 3 988 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | | | -460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 059.00 | | | 150 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 703.00 | 6 011.00 | | 7 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 356.00 | -6 011.00 | | 142 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 845 000.00 | | 59.00 | 3 845 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 845 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 845 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 845 000.00 | | 59.00 | 3 845 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
VC Groupe et associés | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 899.00 | 142 840.00 | 59.00 | 142 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |