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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 765.00 | 58 465.00 | 24 299.00 | 82 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 735.00 | 93 827.00 | 73 907.00 | 167 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 835.00 | 155 773.00 | 100 062.00 | 255 835.00 |
BT Marchandises | 133 150.00 | | 133 150.00 | 133 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 708.00 | 21 341.00 | 530 367.00 | 551 708.00 |
BZ Autres créances | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
CF Disponibilités | 524 847.00 | | 524 847.00 | 524 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 711.00 | | 145 711.00 | 145 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 032.00 | 21 341.00 | 1 351 691.00 | 1 373 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 867.00 | 177 114.00 | 1 451 753.00 | 1 628 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 692.00 | | | 140 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 210.00 | | | 79 210.00 |
DL TOTAL (I) | 384 902.00 | | | 384 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 750.00 | | | 82 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448.00 | | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 777.00 | | | 180 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 893.00 | | | 271 893.00 |
EA Autres dettes | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 385.00 | | | 516 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 410.00 | | | 1 057 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 753.00 | | | 1 451 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 961.00 | | | 1 056 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 371.00 | | 41 974.00 | 217 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 510.00 | 255 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 510.00 | 171 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 765.00 | | | 82 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 758.00 | | 41 966.00 | 132 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847.00 | | 7.00 | 1 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 784.00 | 35 289.00 | 1 300.00 | 121 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 617.00 | 13 847.00 | | 44 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 166.00 | 21 441.00 | 1 300.00 | 77 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
6T Sur comptes clients | 17 641.00 | 4 345.00 | 645.00 | 17 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 641.00 | 4 345.00 | 645.00 | 17 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 081.00 | 4 345.00 | 645.00 | 27 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 345.00 | 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 777.00 | 180 777.00 | | 180 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 947.00 | 118 947.00 | | 118 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 725.00 | 99 725.00 | | 99 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516 385.00 | 516 385.00 | | 516 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 530 362.00 | 530 362.00 | | 530 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VB T. V. A. | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VI Groupe et associés | 82 750.00 | 82 750.00 | | 82 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 711.00 | 145 711.00 | | 145 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 335.00 | 715 035.00 | 1 300.00 | 716 335.00 |
VW T.V.A. | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 961.00 | 1 056 961.00 | | 1 056 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
ST Autres comptes | 131 060.00 | | | 131 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 331.00 | | | 88 331.00 |
YT Sous‐traitance | 60 418.00 | | | 60 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 902.00 | | | 450 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 282.00 | | | 204 282.00 |
ZE Dividendes | 74 535.00 | | | 74 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 697.00 | | | 330 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |