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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 473.00 | 24 370.00 | 7 104.00 | 31 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 321.00 | 82 148.00 | 9 174.00 | 91 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 967.00 | | 161 967.00 | 161 967.00 |
BT Marchandises | 492 107.00 | 72 292.00 | 419 816.00 | 492 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 579.00 | 6 048.00 | 60 531.00 | 66 579.00 |
BZ Autres créances | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
CF Disponibilités | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 256.00 | 78 340.00 | 697 916.00 | 776 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 577.00 | 160 488.00 | 707 089.00 | 867 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
DG Autres réserves | 667 171.00 | 667 171.00 | | 667 171.00 |
DH Report à nouveau | -92 518.00 | | | -92 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 366.00 | -92 518.00 | | 17 366.00 |
DL TOTAL (I) | 672 980.00 | 655 614.00 | | 672 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 998.00 | 5 084.00 | | 3 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 729.00 | 26 118.00 | | 3 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 025.00 | 14 603.00 | | 3 025.00 |
EA Autres dettes | 3 358.00 | 83 474.00 | | 3 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 109.00 | 129 279.00 | | 34 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 089.00 | 784 892.00 | | 707 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 188 872.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 117.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 412.00 | 20 712.00 | | 5 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 711.00 | 12 272.00 | | 2 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 701.00 | 8 440.00 | | 2 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 789.00 | 115 546.00 | | 270 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 423.00 | 208 064.00 | | 253 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 366.00 | -92 518.00 | | 17 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 321.00 | | | 91 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 251.00 | | | 89 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 030.00 | 2 117.00 | 82 148.00 | 80 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 030.00 | 2 117.00 | 82 148.00 | 80 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 643.00 | 62 643.00 | | 62 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 873.00 | 88 803.00 | 2 070.00 | 90 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 109.00 | 14 109.00 | 20 000.00 | 34 109.00 |