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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
040 Immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 001.00 | 30 889.00 | 2 112.00 | 33 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 786.00 | | 214 786.00 | 214 786.00 |
072 Créances – Autres | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
084 Disponibilités | 119 930.00 | | 119 930.00 | 119 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 042.00 | | 342 042.00 | 342 042.00 |
110 Total général Actif | 375 043.00 | 30 889.00 | 344 154.00 | 375 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 399.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 136 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 154.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 001.00 | 30 889.00 | 2 112.00 | 33 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 284.00 | | 186 284.00 | 186 284.00 |
BZ Autres créances | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
CF Disponibilités | 209 268.00 | | 209 268.00 | 209 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 972.00 | | 430 972.00 | 430 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 973.00 | 30 889.00 | 433 084.00 | 463 973.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 432.00 | | | 260 432.00 |
230 Autres produits | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 066.00 | | | 279 066.00 |
242 Autres charges externes. | 124 483.00 | | | 124 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | | | 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 218.00 | | | 137 218.00 |
252 Charges sociales | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
262 Autres charges | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 999.00 | | | 333 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 933.00 | | | -54 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 933.00 | | | -54 933.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 98 312.00 | 153 245.00 | | 98 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 781.00 | -54 933.00 | | 64 781.00 |
DL TOTAL (I) | 171 893.00 | 107 112.00 | | 171 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 301.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 010.00 | 9 476.00 | | 16 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 161.00 | 91 099.00 | | 94 161.00 |
EA Autres dettes | 43 814.00 | | | 43 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 105.00 | 136 167.00 | | 107 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 191.00 | 237 043.00 | | 261 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 084.00 | 344 154.00 | | 433 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
FG Production vendue services | 405 118.00 | 24 508.00 | 429 626.00 | 405 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 118.00 | 24 508.00 | 429 626.00 | 405 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 22 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 095.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 033.00 | | | 73 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 814.00 | | | 43 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 814.00 | | | 43 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 314.00 | | | -40 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 487.00 | 279 066.00 | | 450 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 706.00 | 333 999.00 | | 385 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 781.00 | -54 933.00 | | 64 781.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 001.00 | | 1 354.00 | 33 001.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 441.00 | | 1 354.00 | 22 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 889.00 | 279.00 | | 30 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 441.00 | 279.00 | | 22 441.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 644.00 | 111 644.00 | | 111 644.00 |
UX Autres créances clients | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VP Divers | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
VW T.V.A. | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VX Obligations cautionnées | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 772.00 | 245 772.00 | | 245 772.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |