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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 773.00 | 44 241.00 | 21 531.00 | 65 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 803.00 | 44 241.00 | 21 561.00 | 65 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BZ Autres créances | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 120 935.00 | | 120 935.00 | 120 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 022.00 | | 130 022.00 | 130 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 825.00 | 44 241.00 | 151 583.00 | 195 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 84 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 159.00 | 314.00 | | 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 592.00 | 15 844.00 | | 10 592.00 |
DL TOTAL (I) | 114 051.00 | 103 459.00 | | 114 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 886.00 | 8 974.00 | | 15 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 918.00 | 2 668.00 | | 3 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969.00 | 1 034.00 | | 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 412.00 | 8 114.00 | | 16 412.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 410.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 532.00 | 21 203.00 | | 37 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 583.00 | 124 662.00 | | 151 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 532.00 | 21 203.00 | | 37 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 387.00 | | 67 387.00 | 67 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 387.00 | | 67 387.00 | 67 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 687.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 520.00 | | | -1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 2 966.00 | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 865.00 | 73 438.00 | | 86 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 273.00 | 57 594.00 | | 76 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 592.00 | 15 844.00 | | 10 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 064.00 | | 24 027.00 | 67 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 288.00 | 65 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 288.00 | 65 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 034.00 | | 24 027.00 | 67 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 925.00 | 4 688.00 | 9 371.00 | 48 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 925.00 | 4 688.00 | 9 371.00 | 48 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VI Groupe et associés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VW T.V.A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |