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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 699.00 | 46 734.00 | 965.00 | 47 699.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 849.00 | 46 734.00 | 1 115.00 | 47 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
060 Stock marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
072 Créances – Autres | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
084 Disponibilités | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
110 Total général Actif | 55 722.00 | 46 734.00 | 8 989.00 | 55 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 822.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 364.00 | 1 195.00 | | 5 364.00 |
214 Production vendue de biens – France | 57 025.00 | 42 478.00 | | 57 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 566.00 | 271.00 | | 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 455.00 | 43 944.00 | | 64 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 771.00 | 3 674.00 | | 4 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9.00 | 18.00 | | -9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 373.00 | 9 599.00 | | 14 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6.00 | -185.00 | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 22 660.00 | 22 763.00 | | 22 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | 1 159.00 | | 1 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 012.00 | 9 935.00 | | 7 012.00 |
252 Charges sociales | 1 376.00 | 1 654.00 | | 1 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 071.00 | 5 703.00 | | 2 071.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 151.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 515.00 | 54 472.00 | | 53 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 940.00 | -10 528.00 | | 10 940.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 412.00 | 134.00 | | 7 412.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 477.00 | 134.00 | | 12 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 048.00 | -10 538.00 | | 6 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 849.00 | | | 47 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5 066.00 | | | -5 066.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 066.00 | | | -5 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 342.00 | | | 3 342.00 |