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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 21 513.00 | 3 487.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 169.00 | 29 752.00 | 32 418.00 | 62 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 384.00 | 51 856.00 | 37 528.00 | 89 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 491.00 | | 407 491.00 | 407 491.00 |
BZ Autres créances | 73 053.00 | | 73 053.00 | 73 053.00 |
CF Disponibilités | 183 393.00 | | 183 393.00 | 183 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 484.00 | | 668 484.00 | 668 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 868.00 | 51 856.00 | 706 013.00 | 757 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 565.00 | | | 565.00 |
CU Autres participations | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 170 634.00 | 111 261.00 | | 170 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 498.00 | 59 374.00 | | 63 498.00 |
DL TOTAL (I) | 249 532.00 | 186 034.00 | | 249 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 21 010.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 260.00 | 108 032.00 | | 178 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 286.00 | 104 082.00 | | 118 286.00 |
EA Autres dettes | 9 934.00 | 3 863.00 | | 9 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 481.00 | 236 986.00 | | 456 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 013.00 | 423 020.00 | | 706 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 481.00 | 236 986.00 | | 456 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 010.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 609.00 | | 21 691.00 | 71 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 917.00 | 89 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 917.00 | 62 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 986.00 | | 21 691.00 | 44 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 198.00 | 10 574.00 | 3 917.00 | 45 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 513.00 | 1 000.00 | | 20 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 685.00 | 9 574.00 | 3 917.00 | 24 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 260.00 | 178 260.00 | | 178 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 407 491.00 | 407 491.00 | | 407 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 38 861.00 | 38 861.00 | | 38 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 656.00 | 485 656.00 | | 485 656.00 |
VW T.V.A. | 55 217.00 | 55 217.00 | | 55 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 481.00 | 456 481.00 | | 456 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 443.00 | 8 004.00 | | 11 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 518.00 | 14 538.00 | | 13 518.00 |
ST Autres comptes | 190 849.00 | 317 463.00 | | 190 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 058.00 | 86 195.00 | | 51 058.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 222 506.00 | 143 522.00 | | 222 506.00 |
YT Sous‐traitance | 104 429.00 | 290 367.00 | | 104 429.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 722.00 | 18 753.00 | | 9 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 724.00 | 257.00 | | 2 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 167.00 | 8 261.00 | | 14 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 685.00 | 117 765.00 | | 95 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 032.00 | 90 894.00 | | 151 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 575.00 | 727 315.00 | | 369 575.00 |