| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 501.00 | 501.00 | 10 000.00 | 10 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
BZ Autres créances | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
CF Disponibilités | 105 067.00 | | 105 067.00 | 105 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 036.00 | | 169 036.00 | 169 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 537.00 | 501.00 | 179 036.00 | 179 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
DG Autres réserves | 25 294.00 | 33 575.00 | | 25 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 952.00 | -8 281.00 | | -1 952.00 |
DL TOTAL (I) | 45 224.00 | 47 176.00 | | 45 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 395.00 | 23 852.00 | | 119 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 417.00 | 11 106.00 | | 14 417.00 |
EA Autres dettes | | 35 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 812.00 | 70 696.00 | | 133 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 036.00 | 117 872.00 | | 179 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 812.00 | 70 696.00 | | 133 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 931.00 | 104 174.00 | 1 205 105.00 | 1 100 931.00 |
FG Production vendue services | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 990.00 | 104 174.00 | 1 230 163.00 | 1 125 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 133.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 133.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 238.00 | 9 230.00 | | 8 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 238.00 | 9 230.00 | | 8 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 162.00 | -9 097.00 | | -8 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 239.00 | 842 506.00 | | 1 230 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 192.00 | 850 787.00 | | 1 232 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 952.00 | -8 281.00 | | -1 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 395.00 | 119 395.00 | | 119 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UX Autres créances clients | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
VB T. V. A. | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 968.00 | 63 968.00 | | 63 968.00 |
VW T.V.A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 812.00 | 133 812.00 | | 133 812.00 |