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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 252.00 | 6 336.00 | 916.00 | 7 252.00 |
040 Immobilisations financières | 37 000.00 | 12 000.00 | 25 000.00 | 37 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 252.00 | 18 336.00 | 25 916.00 | 44 252.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
072 Créances – Autres | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
084 Disponibilités | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 661.00 | | 28 661.00 | 28 661.00 |
110 Total général Actif | 72 913.00 | 18 336.00 | 54 577.00 | 72 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 019.00 | 15 000.00 | | 19 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 019.00 | 15 000.00 | | 19 019.00 |
242 Autres charges externes. | 11 825.00 | 4 120.00 | | 11 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 390.00 | 656.00 | | 390.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 121.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 312.00 | 4 897.00 | | 12 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 707.00 | 10 103.00 | | 6 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 955.00 | | | 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 752.00 | 10 103.00 | | 5 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 702.00 | | | 702.00 |