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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 165.00 | | 63 165.00 | 63 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 482.00 | 7 303.00 | 3 179.00 | 10 482.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 047.00 | 7 303.00 | 67 744.00 | 75 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
060 Stock marchandises | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
072 Créances – Autres | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
084 Disponibilités | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
110 Total général Actif | 100 980.00 | 7 303.00 | 93 677.00 | 100 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 667.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 515.00 | 14 389.00 | | 25 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 195.00 | 98 945.00 | | 118 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
230 Autres produits | 490.00 | 1.00 | | 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 111.00 | 113 334.00 | | 146 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 927.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 931.00 | -3 632.00 | | 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 019.00 | 17 795.00 | | 30 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -369.00 | -528.00 | | -369.00 |
242 Autres charges externes. | 36 047.00 | 23 101.00 | | 36 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | 509.00 | | 1 464.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 685.00 | 46 874.00 | | 53 685.00 |
252 Charges sociales | 2 570.00 | 1 575.00 | | 2 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 292.00 | 3 186.00 | | 292.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 653.00 | 95 820.00 | | 124 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 458.00 | 17 514.00 | | 21 458.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 898.00 | | |
294 Charges financières | 1 428.00 | 1 611.00 | | 1 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 077.00 | 5 198.00 | | 5 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 832.00 | | 1 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 026.00 | 11 772.00 | | 13 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 170.00 | | | 170.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 585.00 | | | 74 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 389.00 | | | -1 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |