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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 019.00 | 4 543.00 | 476.00 | 5 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 019.00 | 4 543.00 | 476.00 | 5 019.00 |
060 Stock marchandises | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
072 Créances – Autres | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
084 Disponibilités | 27 946.00 | | 27 946.00 | 27 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
110 Total général Actif | 40 636.00 | 4 543.00 | 36 093.00 | 40 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 925.00 | 90 470.00 | | 90 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10.00 | | | 10.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 670.00 | 6 792.00 | | 24 670.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1 143.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 618.00 | 98 405.00 | | 115 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 735.00 | 51 705.00 | | 51 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 793.00 | 193.00 | | 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 316.00 | 343.00 | | 316.00 |
242 Autres charges externes. | 19 601.00 | 22 679.00 | | 19 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 321.00 | | | 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | 430.00 | | 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 184.00 | 9 098.00 | | 9 184.00 |
252 Charges sociales | 3 340.00 | 3 343.00 | | 3 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 188.00 | 1 046.00 | | 188.00 |
262 Autres charges | 253.00 | 168.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 959.00 | 89 006.00 | | 85 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 659.00 | 9 399.00 | | 29 659.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 865.00 | | |
294 Charges financières | 101.00 | 373.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | 2.00 | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 445.00 | 12 889.00 | | 29 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 87.00 | | | 87.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -51.00 | | | -51.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 403.00 | | | 11 403.00 |