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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
084 Disponibilités | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
110 Total général Actif | 39 524.00 | | 39 524.00 | 39 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 695.00 | 38 171.00 | | 25 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
230 Autres produits | 2 871.00 | 92.00 | | 2 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 955.00 | 38 263.00 | | 38 955.00 |
242 Autres charges externes. | 14 290.00 | 24 678.00 | | 14 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | 576.00 | | 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 074.00 | 9 967.00 | | 15 074.00 |
256 Dotations aux provisions | | 375.00 | | |
262 Autres charges | 1 876.00 | 6.00 | | 1 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 876.00 | 35 596.00 | | 31 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 079.00 | 2 667.00 | | 7 079.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 462.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -213.00 | 331.00 | | -213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 017.00 | 1 794.00 | | 7 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 875.00 | | | 1 875.00 |