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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 657.00 | 1 032.00 | 17 625.00 | 18 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 713.00 | 5 794.00 | 11 919.00 | 17 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 371.00 | 6 826.00 | 29 545.00 | 36 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 905.00 | | 73 905.00 | 73 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 008.00 | 131 048.00 | 479 959.00 | 611 008.00 |
BZ Autres créances | 43 165.00 | | 43 165.00 | 43 165.00 |
CF Disponibilités | 75 505.00 | | 75 505.00 | 75 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 584.00 | 131 048.00 | 672 535.00 | 803 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 956.00 | 137 874.00 | 702 081.00 | 839 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -56 528.00 | -25 982.00 | | -56 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 114.00 | -30 545.00 | | 304 114.00 |
DL TOTAL (I) | 249 236.00 | -54 878.00 | | 249 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | 8 361.00 | | 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 653.00 | 5.00 | | 11 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 935.00 | | | 78 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 861.00 | 106 940.00 | | 214 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 529.00 | 6 035.00 | | 140 529.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 844.00 | 121 342.00 | | 452 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 081.00 | 66 464.00 | | 702 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 121 342.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 565.00 | | 19 806.00 | 16 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 565.00 | | 19 806.00 | 16 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018.00 | 4 808.00 | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018.00 | 4 808.00 | | 2 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 131 049.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 131 049.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 131 049.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 861.00 | 214 861.00 | | 214 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 748.00 | 64 748.00 | | 64 748.00 |
UX Autres créances clients | 328 934.00 | 328 934.00 | | 328 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 074.00 | 282 074.00 | | 282 074.00 |
VB T. V. A. | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VI Groupe et associés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 140.00 | 658 140.00 | | 658 140.00 |
VW T.V.A. | 86 548.00 | 86 548.00 | | 86 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 193.00 | 426 193.00 | | 426 193.00 |