| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 515 000.00 | 160 625.00 | 354 375.00 | 515 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 000.00 | 160 625.00 | 354 375.00 | 515 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BZ Autres créances | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 46 315.00 | | 46 315.00 | 46 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 742.00 | | 47 742.00 | 47 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 742.00 | 160 625.00 | 402 117.00 | 562 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DH Report à nouveau | 3 043.00 | -8 404.00 | | 3 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 941.00 | 14 387.00 | | 1 941.00 |
DL TOTAL (I) | 37 324.00 | 35 383.00 | | 37 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 88.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 906.00 | 390 906.00 | | 354 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | 2 105.00 | | 3 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 762.00 | 3 714.00 | | 5 762.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 646.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 793.00 | 397 459.00 | | 364 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 117.00 | 432 842.00 | | 402 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 793.00 | 397 459.00 | | 364 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 112 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 1 056.00 | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 043.00 | 123 660.00 | | 112 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 102.00 | 109 273.00 | | 110 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 941.00 | 14 387.00 | | 1 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 940.00 | 34 685.00 | | 125 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 940.00 | 34 685.00 | | 125 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 343 106.00 | 343 106.00 | | 343 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VW T.V.A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 793.00 | 364 793.00 | | 364 793.00 |