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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 600.00 | 5 000.00 | 20 600.00 | 25 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
BZ Autres créances | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CF Disponibilités | 61 187.00 | | 61 187.00 | 61 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 669.00 | | 85 669.00 | 85 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 269.00 | 5 000.00 | 106 269.00 | 111 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 24 244.00 | 2 756.00 | | 24 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 241.00 | 21 688.00 | | 16 241.00 |
DL TOTAL (I) | 42 685.00 | 26 444.00 | | 42 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 222.00 | 22 859.00 | | 11 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 80.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | 4 176.00 | | 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 613.00 | 26 824.00 | | 51 613.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 583.00 | 53 938.00 | | 63 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 269.00 | 80 382.00 | | 106 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 057.00 | 42 716.00 | | 60 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 709.00 | | 185 709.00 | 185 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 709.00 | | 185 709.00 | 185 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 836.00 | 509.00 | | 10 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 836.00 | 509.00 | | 10 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 836.00 | -509.00 | | -10 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 3 917.00 | | 2 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 251.00 | 159 894.00 | | 187 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 010.00 | 138 206.00 | | 171 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 241.00 | 21 688.00 | | 16 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177.00 | | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
VW T.V.A. | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 583.00 | 63 583.00 | | 63 583.00 |