| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 564.00 | 23 400.00 | 18 164.00 | 41 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 573.00 | 28 759.00 | 27 814.00 | 56 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 797.00 | | 90 797.00 | 90 797.00 |
BZ Autres créances | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
CF Disponibilités | 122 471.00 | | 122 471.00 | 122 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 447.00 | | 227 447.00 | 227 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 019.00 | 28 759.00 | 255 260.00 | 284 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 423.00 | 68 609.00 | | 93 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 073.00 | 24 814.00 | | 28 073.00 |
DL TOTAL (I) | 148 996.00 | 120 923.00 | | 148 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 966.00 | 53 639.00 | | 54 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 011.00 | 9 006.00 | | 5 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 287.00 | 46 928.00 | | 46 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 264.00 | 109 572.00 | | 106 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 260.00 | 230 496.00 | | 255 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 824 455.00 | 824 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 824 455.00 | 824 455.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 187.00 | 9 910.00 | | 11 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 455.00 | 761 708.00 | | 824 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 382.00 | 736 894.00 | | 796 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 073.00 | 24 814.00 | | 28 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 601.00 | 8 158.00 | | 20 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255.00 | 1 104.00 | | 4 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 346.00 | 7 054.00 | | 16 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 975.00 | 104 975.00 | | 104 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 625.00 | 104 975.00 | 9 650.00 | 114 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 264.00 | 106 264.00 | | 106 264.00 |