| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 257.00 | 10 033.00 | 14 224.00 | 24 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 257.00 | 10 033.00 | 14 224.00 | 24 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
BZ Autres créances | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CF Disponibilités | 124 256.00 | | 124 256.00 | 124 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 598.00 | | 161 598.00 | 161 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 855.00 | 10 033.00 | 175 821.00 | 185 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 302.00 | 35 340.00 | | 67 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 799.00 | 81 963.00 | | 90 799.00 |
DL TOTAL (I) | 159 201.00 | 118 402.00 | | 159 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 554.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | 30.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 1 098.00 | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 304.00 | 11 496.00 | | 14 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 620.00 | 18 178.00 | | 16 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 821.00 | 136 580.00 | | 175 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 644.00 | | 614.00 | 23 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 644.00 | | 614.00 | 23 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 141.00 | 4 892.00 | | 5 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 141.00 | 4 892.00 | | 5 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UX Autres créances clients | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
VW T.V.A. | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |