| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 898.00 | 3 796.00 | 3 102.00 | 6 898.00 |
040 Immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 382.00 | 3 796.00 | 42 586.00 | 46 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
084 Disponibilités | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
110 Total général Actif | 50 289.00 | 3 796.00 | 46 493.00 | 50 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 120.00 | 53 782.00 | | 27 120.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9.00 | | | 9.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
230 Autres produits | 2 502.00 | 4.00 | | 2 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 835.00 | 53 786.00 | | 58 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 572.00 | 1 752.00 | | 2 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 804.00 | 23 236.00 | | 22 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -228.00 | 173.00 | | -228.00 |
242 Autres charges externes. | 27 697.00 | 26 477.00 | | 27 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | 400.00 | | 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 442.00 | 1 956.00 | | 6 442.00 |
252 Charges sociales | 610.00 | | | 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 723.00 | 1 420.00 | | 1 723.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 62 435.00 | 55 422.00 | | 62 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 600.00 | -1 636.00 | | -3 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 120.00 | 2 300.00 | | 9 120.00 |
294 Charges financières | 365.00 | 683.00 | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 155.00 | -21.00 | | 5 155.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 746.00 | | | 6 746.00 |