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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 362.00 | | 409 362.00 | 409 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 426.00 | | 819 426.00 | 819 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CF Disponibilités | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 398.00 | | 103 398.00 | 103 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 824.00 | | 922 824.00 | 922 824.00 |
CU Autres participations | 410 063.00 | | 410 063.00 | 410 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 540.00 | | | -5 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 216.00 | -5 540.00 | | 19 216.00 |
DK Provisions réglementées | 5 416.00 | 2 538.00 | | 5 416.00 |
DL TOTAL (I) | 319 093.00 | 296 998.00 | | 319 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | 249 999.00 | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 8 760.00 | | 5 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 731.00 | 258 759.00 | | 603 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 824.00 | 555 757.00 | | 922 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 123 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 878.00 | 2 538.00 | | 2 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 878.00 | -2 538.00 | | -2 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 310.00 | | | 123 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 094.00 | 5 540.00 | | 104 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 216.00 | -5 540.00 | | 19 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 539.00 | 2 878.00 | | 2 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409 362.00 | | 409 362.00 | 409 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 000.00 | 55 336.00 | 226 650.00 | 340 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 732.00 | 101 732.00 | | 101 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 094.00 | 101 732.00 | 409 362.00 | 511 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 731.00 | 319 067.00 | 226 650.00 | 603 731.00 |