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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 780.00 | 6 220.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 524.00 | 319.00 | 1 205.00 | 1 524.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 824.00 | 1 099.00 | 8 725.00 | 9 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 266.00 | | 73 266.00 | 73 266.00 |
072 Créances – Autres | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
084 Disponibilités | 360 933.00 | | 360 933.00 | 360 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236 765.00 | | 236 765.00 | 236 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 692 086.00 | | 692 086.00 | 692 086.00 |
110 Total général Actif | 701 910.00 | 1 099.00 | 700 812.00 | 701 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 660.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 457 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 448.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 90 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 633 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 700 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 352 928.00 | | | 1 352 928.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 352 931.00 | | | 1 352 931.00 |
242 Autres charges externes. | 1 149 430.00 | | | 1 149 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 895.00 | | | 124 895.00 |
252 Charges sociales | 48 682.00 | | | 48 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 325 603.00 | | | 1 325 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
280 Produits financiers | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 282 519.00 | | | 282 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |