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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 528.00 | 13 466.00 | 15 062.00 | 28 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 525.00 | 21 756.00 | 36 769.00 | 58 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 965.00 | 35 222.00 | 222 743.00 | 257 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 506.00 | | 34 506.00 | 34 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 982.00 | | 51 982.00 | 51 982.00 |
BZ Autres créances | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CF Disponibilités | 106 076.00 | | 106 076.00 | 106 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 455.00 | | 202 455.00 | 202 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 420.00 | 35 222.00 | 425 198.00 | 460 420.00 |
CU Autres participations | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 670.00 | | | 53 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 909.00 | 54 670.00 | | 95 909.00 |
DL TOTAL (I) | 160 579.00 | 64 670.00 | | 160 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 707.00 | 260 709.00 | | 206 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 621.00 | 8 759.00 | | 10 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 388.00 | 24 110.00 | | 15 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 794.00 | 22 800.00 | | 31 794.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 4 201.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 619.00 | 320 580.00 | | 264 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 198.00 | 385 249.00 | | 425 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 657.00 | 117 101.00 | | 85 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 821.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 142.00 | | 16 823.00 | 241 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 230.00 | | 16 823.00 | 70 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 369.00 | 18 853.00 | | 16 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 369.00 | 18 853.00 | | 16 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 707.00 | 27 744.00 | 99 920.00 | 206 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 873.00 | 61 873.00 | | 61 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 873.00 | 61 873.00 | | 61 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 619.00 | 85 657.00 | 99 920.00 | 264 619.00 |