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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 045.00 | 6 230.00 | 6 816.00 | 13 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 545.00 | 58 302.00 | 29 243.00 | 87 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 676.00 | 71 349.00 | 36 327.00 | 107 676.00 |
BT Marchandises | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 374.00 | 137.00 | 26 237.00 | 26 374.00 |
BZ Autres créances | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607.00 | 192.00 | 415.00 | 607.00 |
CF Disponibilités | 238 340.00 | | 238 340.00 | 238 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 000.00 | 330.00 | 284 670.00 | 285 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 676.00 | 71 678.00 | 320 998.00 | 392 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 092.00 | 151 092.00 | | 151 092.00 |
DH Report à nouveau | 31 121.00 | 11 564.00 | | 31 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 167.00 | 19 557.00 | | 23 167.00 |
DL TOTAL (I) | 213 766.00 | 190 599.00 | | 213 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 502.00 | 19 074.00 | | 31 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 356.00 | 48 317.00 | | 43 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 075.00 | 32 342.00 | | 11 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 397.00 | 27 228.00 | | 20 397.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 232.00 | 126 961.00 | | 107 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 998.00 | 317 560.00 | | 320 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 356.00 | | | 43 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 506.00 | |
FD Production vendue biens | | | 196 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 821.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 63.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 8 465.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 4 356.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | 4 173.00 | | 4 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 488.00 | 335 024.00 | | 282 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 322.00 | 315 467.00 | | 259 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 167.00 | 19 557.00 | | 23 167.00 |