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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 312.00 | 34 448.00 | 19 864.00 | 54 312.00 |
040 Immobilisations financières | 41 670.00 | | 41 670.00 | 41 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 082.00 | 34 448.00 | 67 634.00 | 102 082.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 33 612.00 | | 33 612.00 | 33 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 380.00 | 40 000.00 | 19 380.00 | 59 380.00 |
072 Créances – Autres | 107 535.00 | | 107 535.00 | 107 535.00 |
084 Disponibilités | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 914.00 | 40 000.00 | 161 914.00 | 201 914.00 |
110 Total général Actif | 303 996.00 | 74 448.00 | 229 548.00 | 303 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 559.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 257.00 | | | 103 257.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
230 Autres produits | 970.00 | | | 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 227.00 | | | 104 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | | | 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189.00 | | | 189.00 |
242 Autres charges externes. | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
252 Charges sociales | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
256 Dotations aux provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 024.00 | | | 98 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
280 Produits financiers | 43 371.00 | | | 43 371.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 892.00 | | | 47 892.00 |