| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 623.00 | | 166 623.00 | 166 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 104.00 | 9 481.00 | 175 623.00 | 185 104.00 |
BZ Autres créances | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 89 371.00 | | 89 371.00 | 89 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 769.00 | | 189 769.00 | 189 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 873.00 | 9 481.00 | 365 392.00 | 374 873.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 350 231.00 | 358 622.00 | | 350 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 430.00 | -8 390.00 | | -5 430.00 |
DL TOTAL (I) | 353 600.00 | 359 031.00 | | 353 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 689.00 | 11 719.00 | | 11 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 1 320.00 | | 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 791.00 | 14 010.00 | | 11 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 392.00 | 373 041.00 | | 365 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 592.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449.00 | 85.00 | | 1 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 661.00 | 85.00 | | 8 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 338.00 | -85.00 | | 2 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 146.00 | 1 875.00 | | 12 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 577.00 | 10 266.00 | | 17 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 430.00 | -8 390.00 | | -5 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 416.00 | 2 593.00 | 13 527.00 | 20 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 416.00 | 2 593.00 | 13 527.00 | 20 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 623.00 | | | 166 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 020.00 | 397.00 | | 167 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 792.00 | | | 11 792.00 |