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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 388.00 | 56 872.00 | 9 516.00 | 66 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 091 850.00 | 4 850.00 | 3 087 000.00 | 3 091 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 354.00 | 484 422.00 | 152 933.00 | 637 354.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 237.00 | | 35 237.00 | 35 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 170 830.00 | 546 143.00 | 3 624 686.00 | 4 170 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 970.00 | | 245 970.00 | 245 970.00 |
BZ Autres créances | 101 303.00 | | 101 303.00 | 101 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 871 991.00 | | 22 871 991.00 | 22 871 991.00 |
CF Disponibilités | -22 127 550.00 | | -22 127 550.00 | -22 127 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 506.00 | | 1 103 506.00 | 1 103 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 336.00 | 546 143.00 | 4 728 192.00 | 5 274 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 500.00 | 3 150 500.00 | | 3 150 500.00 |
DG Autres réserves | 211 461.00 | | | 211 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 705.00 | 661 461.00 | | 184 705.00 |
DL TOTAL (I) | 3 546 666.00 | 3 811 961.00 | | 3 546 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 240.00 | 25 097.00 | | 13 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 242.00 | 112 341.00 | | 341 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 994.00 | 24 320.00 | | 49 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 479.00 | 490 150.00 | | 568 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 648.00 | 37 227.00 | | 54 648.00 |
EA Autres dettes | 153 924.00 | 18 189.00 | | 153 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 527.00 | 707 324.00 | | 1 181 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 192.00 | 4 519 285.00 | | 4 728 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 242.00 | | | 341 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 116 495.00 | | 55 370.00 | 4 116 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036.00 | 4 170 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 158 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 036.00 | 637 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 146 505.00 | | 11 733.00 | 3 146 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 753.00 | | 43 637.00 | 594 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 237.00 | | | 375 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 670.00 | 77 474.00 | 546 143.00 | 468 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 377.00 | 2 345.00 | 61 722.00 | 59 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 293.00 | 75 129.00 | 484 421.00 | 409 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 468.00 | 581 468.00 | | 581 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 882 039.00 | 22 882 039.00 | | 22 882 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 237.00 | | 35 237.00 | 35 237.00 |
UX Autres créances clients | 229 122.00 | 229 122.00 | | 229 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 240.00 | 4 923.00 | 8 317.00 | 13 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 151.00 | 118 151.00 | | 118 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 684.00 | 357 446.00 | 35 237.00 | 392 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 866 741.00 | 23 858 424.00 | 8 317.00 | 23 866 741.00 |