| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 460.00 | 2 802.00 | 26 658.00 | 29 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 492.00 | 34 410.00 | 112 082.00 | 146 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 352.00 | 37 212.00 | 147 140.00 | 184 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 207.00 | | 74 207.00 | 74 207.00 |
BZ Autres créances | 29 763.00 | | 29 763.00 | 29 763.00 |
CF Disponibilités | 54 993.00 | | 54 993.00 | 54 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 963.00 | | 213 963.00 | 213 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 315.00 | 37 212.00 | 361 103.00 | 398 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 88 577.00 | 7 761.00 | | 88 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 418.00 | 80 816.00 | | 175 418.00 |
DL TOTAL (I) | 271 695.00 | 96 277.00 | | 271 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 769.00 | | | 60 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | 12 043.00 | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 494.00 | 9 011.00 | | 13 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 793.00 | 12 125.00 | | 13 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 408.00 | 33 179.00 | | 89 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 103.00 | 129 455.00 | | 361 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 408.00 | 33 179.00 | | 89 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 617.00 | | 111 735.00 | 72 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 617.00 | | 103 335.00 | 72 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 074.00 | 19 138.00 | | 18 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 074.00 | 19 138.00 | | 18 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 74 207.00 | 74 207.00 | | 74 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 769.00 | 60 769.00 | | 60 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 369.00 | 112 369.00 | | 112 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 408.00 | 89 408.00 | | 89 408.00 |