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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 216.00 | 16 571.00 | 644.00 | 17 216.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 566.00 | 16 571.00 | 994.00 | 17 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 636.00 | | 44 636.00 | 44 636.00 |
072 Créances – Autres | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
084 Disponibilités | 162 378.00 | | 162 378.00 | 162 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 914.00 | | 226 914.00 | 226 914.00 |
110 Total général Actif | 244 480.00 | 16 571.00 | 227 909.00 | 244 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 162.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 227 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 595.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 509.00 | | | 509.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -509.00 | | | -509.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -509.00 | | | -509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 673.00 | | | 9 673.00 |