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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
072 Créances – Autres | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
084 Disponibilités | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 927.00 | | 33 927.00 | 33 927.00 |
110 Total général Actif | 79 347.00 | 45 420.00 | 33 927.00 | 79 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 365.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -6 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 70.00 | |
176 Total des dettes | | | 70.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 643.00 | 58 530.00 | | 28 643.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 143.00 | 58 530.00 | | 33 143.00 |
242 Autres charges externes. | 11 964.00 | 13 500.00 | | 11 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | 424.00 | | 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 091.00 | 20 650.00 | | 12 091.00 |
252 Charges sociales | 122.00 | 18 158.00 | | 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 028.00 | 10 656.00 | | 9 028.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 634.00 | 63 387.00 | | 33 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -491.00 | -4 857.00 | | -491.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 8 717.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 130.00 | -13 574.00 | | 1 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 124.00 | | | 1 124.00 |