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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 623.00 | 8 478.00 | 34 144.00 | 42 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 623.00 | 8 478.00 | 61 144.00 | 69 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
060 Stock marchandises | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 524.00 | | 106 524.00 | 106 524.00 |
072 Créances – Autres | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
084 Disponibilités | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 360.00 | | 158 360.00 | 158 360.00 |
110 Total général Actif | 227 983.00 | 8 478.00 | 219 505.00 | 227 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 276.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 505.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 627.00 | | | 102 627.00 |
214 Production vendue de biens – France | 66 828.00 | | | 66 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 205.00 | | | 122 205.00 |
222 Production stockée | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 753.00 | | | 295 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 234.00 | | | 74 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 081.00 | | | 65 081.00 |
242 Autres charges externes. | 92 042.00 | | | 92 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
252 Charges sociales | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 751.00 | | | 290 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 236.00 | | | 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 550.00 | | | 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 330.00 | | | 63 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 569.00 | | | 47 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 679.00 | | | 41 679.00 |