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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 093.00 | 18 300.00 | 6 793.00 | 25 093.00 |
040 Immobilisations financières | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 832.00 | 25 681.00 | 110 151.00 | 135 832.00 |
060 Stock marchandises | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
072 Créances – Autres | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
084 Disponibilités | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
110 Total général Actif | 144 827.00 | 25 681.00 | 119 146.00 | 144 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 296.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 175.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 731.00 | | | 132 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |