| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 954.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 696 332.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 714 299.00 | |
BZ Autres créances | | | 56 346.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 65 678.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 779 978.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 014.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DH Report à nouveau | -95 993.00 | -44 146.00 | | -95 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 346.00 | -51 846.00 | | -41 346.00 |
DL TOTAL (I) | -99 902.00 | -58 556.00 | | -99 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 929.00 | 706 698.00 | | 681 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 950.00 | 228 541.00 | | 188 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 879.00 | 941 239.00 | | 879 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 978.00 | 882 683.00 | | 779 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 149.00 | 295 285.00 | | 273 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 639.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 102 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 080.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -216.00 | -432.00 | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 962.00 | 69 533.00 | | 102 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 308.00 | 121 379.00 | | 144 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 346.00 | -51 846.00 | | -41 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 908.00 | | 5 400.00 | 1 038 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 894.00 | | 5 400.00 | 1 028 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 404.00 | 112 605.00 | | 217 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 404.00 | 112 605.00 | | 217 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VC Groupe et associés | 55 598.00 | 55 598.00 | | 55 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 929.00 | 75 199.00 | 255 031.00 | 681 929.00 |
VI Groupe et associés | 188 950.00 | 188 950.00 | | 188 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 346.00 | 56 346.00 | | 56 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 879.00 | 273 149.00 | 255 031.00 | 879 879.00 |