| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 899.00 | 5 629.00 | 4 269.00 | 9 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 964.00 | 13 368.00 | 5 596.00 | 18 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 222.00 | 18 997.00 | 14 225.00 | 33 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 165.00 | | 401 165.00 | 401 165.00 |
BZ Autres créances | 84 223.00 | | 84 223.00 | 84 223.00 |
CF Disponibilités | 172 055.00 | | 172 055.00 | 172 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 657 442.00 | | 657 442.00 | 657 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 665.00 | 18 997.00 | 671 667.00 | 690 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 971.00 | 94 781.00 | | 34 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 495.00 | 42 001.00 | | 39 495.00 |
DL TOTAL (I) | 124 966.00 | 142 282.00 | | 124 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 017.00 | 11 844.00 | | 69 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 901.00 | 4 843.00 | | 4 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 049.00 | 281 319.00 | | 418 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 923.00 | 64 115.00 | | 52 923.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | 148.00 | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 701.00 | 362 267.00 | | 546 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 667.00 | 504 549.00 | | 671 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 367.00 | 362 267.00 | | 483 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -476.00 | | -476.00 | -476.00 |
FG Production vendue services | 2 068 685.00 | | 2 068 685.00 | 2 068 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 209.00 | | 2 068 209.00 | 2 068 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 708.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 887.00 | 1 587.00 | | 25 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 30.00 | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 216.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -216.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 498.00 | 9 463.00 | | 8 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 704.00 | 1 895 600.00 | | 2 096 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 208.00 | 1 853 599.00 | | 2 057 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 495.00 | 42 001.00 | | 39 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 875.00 | 3 081.00 | | 2 875.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 985.00 | 2 105.00 | | 2 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 861.00 | | 3 361.00 | 29 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 361.00 | | 2 501.00 | 26 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 860.00 | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 290.00 | 8 708.00 | | 10 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 290.00 | 8 708.00 | | 10 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 049.00 | 418 049.00 | | 418 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 401 165.00 | 401 165.00 | | 401 165.00 |
VB T. V. A. | 81 626.00 | 81 626.00 | | 81 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 017.00 | 5 683.00 | 63 334.00 | 69 017.00 |
VI Groupe et associés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 747.00 | 489 747.00 | | 489 747.00 |
VW T.V.A. | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 701.00 | 483 367.00 | 63 334.00 | 546 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -799.00 | 4 079.00 | | -799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 364.00 | 10 464.00 | | 10 364.00 |
ST Autres comptes | 135 221.00 | 140 110.00 | | 135 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 004.00 | 23 462.00 | | 32 004.00 |
YT Sous‐traitance | 131 844.00 | 59 422.00 | | 131 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 530.00 | 97 559.00 | | 54 530.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 838.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -799.00 | 5 917.00 | | -799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 035.00 | 85 802.00 | | 70 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 461.00 | 281 988.00 | | 318 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 964.00 | 331 017.00 | | 363 964.00 |