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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 334.00 | 2 253.00 | 2 081.00 | 4 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 651.00 | 10 790.00 | 861.00 | 11 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 155.00 | 13 042.00 | 3 112.00 | 16 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 738.00 | | 95 738.00 | 95 738.00 |
BZ Autres créances | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
CF Disponibilités | 71 089.00 | | 71 089.00 | 71 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 094.00 | 13 042.00 | 186 051.00 | 199 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 13 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 215.00 | 147.00 | | 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 719.00 | 3 068.00 | | 13 719.00 |
DL TOTAL (I) | 34 334.00 | 20 615.00 | | 34 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 211.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 592.00 | 8 362.00 | | 10 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 132.00 | 74 874.00 | | 99 132.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | 378.00 | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 718.00 | 83 825.00 | | 151 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 051.00 | 104 440.00 | | 186 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 83 825.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 535.00 | | | 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 200.00 | | 1 955.00 | 14 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 200.00 | | 1 785.00 | 14 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 874.00 | 2 169.00 | 13 042.00 | 10 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 874.00 | 2 169.00 | 13 042.00 | 10 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 132.00 | 99 132.00 | | 99 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 95 738.00 | 95 738.00 | | 95 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 501.00 | 111 331.00 | 170.00 | 111 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 718.00 | 151 718.00 | | 151 718.00 |