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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 382 108.00 | | 4 382 108.00 | 4 382 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
BZ Autres créances | 93 405.00 | | 93 405.00 | 93 405.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 493 134.00 | | 4 493 134.00 | 4 493 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 134.00 | | 4 493 134.00 | 4 493 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 143.00 | -18 680.00 | | -26 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 808.00 | -7 463.00 | | -1 808.00 |
DL TOTAL (I) | 472 050.00 | 473 857.00 | | 472 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 058 799.00 | 1 396 211.00 | | 3 058 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 729.00 | 79 503.00 | | 956 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 021 084.00 | 1 475 814.00 | | 4 021 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 134.00 | 1 949 671.00 | | 4 493 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 707 228.00 | 231 905.00 | | 2 707 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 610 735.00 | | | 1 610 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 512 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 593 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 576.00 | 564 301.00 | | 2 597 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 384.00 | 571 763.00 | | 2 599 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 808.00 | -7 463.00 | | -1 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 729.00 | 956 729.00 | | 956 729.00 |
VB T. V. A. | 92 805.00 | 92 805.00 | | 92 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610 735.00 | 1 610 735.00 | | 1 610 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448 063.00 | 134 207.00 | 523 774.00 | 1 448 063.00 |
VI Groupe et associés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 622.00 | | | 108 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 445.00 | | | 61 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 405.00 | 93 405.00 | | 93 405.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 021 084.00 | 2 707 228.00 | 523 774.00 | 4 021 084.00 |