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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 857.00 | | 75 857.00 | 75 857.00 |
AP Constructions | 448 963.00 | 32 053.00 | 416 910.00 | 448 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852.00 | 560.00 | 291.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 671.00 | 32 613.00 | 493 058.00 | 525 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BZ Autres créances | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 44 028.00 | | 44 028.00 | 44 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 062.00 | | 47 062.00 | 47 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 734.00 | 32 613.00 | 540 121.00 | 572 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -26 052.00 | -29 793.00 | | -26 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 556.00 | 3 741.00 | | -18 556.00 |
DL TOTAL (I) | -37 008.00 | -18 452.00 | | -37 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 480.00 | 255 892.00 | | 561 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 187.00 | 14 665.00 | | 14 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 994.00 | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 128.00 | 271 551.00 | | 577 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 121.00 | 253 099.00 | | 540 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 729.00 | 271 551.00 | | 35 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 22.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 174.00 | | | 64 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 174.00 | | | 64 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 746.00 | 30 744.00 | | 100 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 302.00 | 27 004.00 | | 119 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 556.00 | 3 741.00 | | -18 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 438.00 | | 320 000.00 | 275 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 767.00 | 525 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 767.00 | 525 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 438.00 | | 320 000.00 | 275 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 795.00 | 10 411.00 | 5 593.00 | 27 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 795.00 | 10 411.00 | 5 593.00 | 27 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 101.00 | 19 701.00 | 141 546.00 | 561 101.00 |
VI Groupe et associés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 972.00 | 35 572.00 | 141 546.00 | 576 972.00 |