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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 709.00 | 8 007.00 | 11 702.00 | 19 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 640.00 | 25 795.00 | 45 845.00 | 71 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 571.00 | 33 801.00 | 64 770.00 | 98 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
CF Disponibilités | 36 277.00 | | 36 277.00 | 36 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 884.00 | | 89 884.00 | 89 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 456.00 | 33 801.00 | 154 654.00 | 188 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 660.00 | 5 320.00 | | 5 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 192.00 | 439.00 | | -8 192.00 |
DL TOTAL (I) | -1 432.00 | 6 760.00 | | -1 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 688.00 | 32 497.00 | | 25 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 012.00 | 73 153.00 | | 107 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 117.00 | 30 691.00 | | 13 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 270.00 | 11 030.00 | | 10 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 087.00 | 147 372.00 | | 156 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 654.00 | 154 131.00 | | 154 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 399.00 | 120 008.00 | | 130 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 012.00 | | | 107 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 139 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 647.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 32 707.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 32 707.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 699.00 | 7 818.00 | | 3 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 699.00 | 7 818.00 | | 3 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 629.00 | 24 888.00 | | -3 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 675.00 | 120 068.00 | | 162 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 867.00 | 119 629.00 | | 170 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 192.00 | 439.00 | | -8 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 155.00 | 10 476.00 | | 23 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 155.00 | 10 476.00 | | 23 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 012.00 | 107 012.00 | | 107 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
UX Autres créances clients | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 330.00 | 45 107.00 | 7 223.00 | 52 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 087.00 | 130 399.00 | | 156 087.00 |