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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 675 200.00 | | 675 200.00 | 675 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 675 200.00 | | 675 200.00 | 675 200.00 |
084 Disponibilités | 119 908.00 | | 119 908.00 | 119 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 993.00 | | 119 993.00 | 119 993.00 |
110 Total général Actif | 795 193.00 | | 795 193.00 | 795 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 261 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 328.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 470 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 795 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 17.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 17.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 646.00 | 2 719.00 | | 2 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 174.00 | 1 336.00 | | 1 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 820.00 | 4 055.00 | | 3 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 820.00 | -4 039.00 | | -3 820.00 |
280 Produits financiers | 126 700.00 | 54 314.00 | | 126 700.00 |
294 Charges financières | 740.00 | 883.00 | | 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 122 140.00 | 49 379.00 | | 122 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 579 200.00 | | | 579 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |