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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 600.00 | | 2 349 600.00 | 2 349 600.00 |
BZ Autres créances | 70 704.00 | | 70 704.00 | 70 704.00 |
CF Disponibilités | 104 907.00 | | 104 907.00 | 104 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 612.00 | | 175 612.00 | 175 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 212.00 | | 2 525 212.00 | 2 525 212.00 |
CU Autres participations | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 458.00 | | | 129 458.00 |
DL TOTAL (I) | 130 458.00 | | | 130 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 178.00 | | | 604 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 081.00 | | | 98 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 254 768.00 | | | 1 254 768.00 |
EA Autres dettes | 420 037.00 | | | 420 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 753.00 | | | 2 394 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 212.00 | | | 2 525 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 589.00 | | | 1 890 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 333.00 | | 615 333.00 | 615 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 333.00 | | 615 333.00 | 615 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 794.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 783.00 | | | 95 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 838.00 | | | 723 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 379.00 | | | 594 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 458.00 | | | 129 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 349 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 349 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 349 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 349 600.00 | |