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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 076 692.00 | | 106 076 692.00 | 106 076 692.00 |
BZ Autres créances | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
CF Disponibilités | 192 783.00 | | 192 783.00 | 192 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 580.00 | | 48 580.00 | 48 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 439.00 | | 284 439.00 | 284 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 361 131.00 | | 106 361 131.00 | 106 361 131.00 |
CU Autres participations | 106 076 530.00 | | 106 076 530.00 | 106 076 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 166 400.00 | | | 39 166 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 633 600.00 | | | 633 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 534 861.00 | | | 4 534 861.00 |
DK Provisions réglementées | 134 319.00 | | | 134 319.00 |
DL TOTAL (I) | 44 469 180.00 | | | 44 469 180.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 119 120.00 | | | 12 119 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 653 397.00 | | | 41 653 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 065 519.00 | | | 3 065 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
EA Autres dettes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 891 951.00 | | | 61 891 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 361 131.00 | | | 106 361 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 024 831.00 | | | 13 024 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 675.00 | | 366 675.00 | 366 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 675.00 | | 366 675.00 | 366 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 001 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 308 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 308 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 670 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 669 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 755.00 | | | 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 319.00 | | | 134 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 319.00 | | | 134 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 319.00 | | | -134 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 675 450.00 | | | 7 675 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 588.00 | | | 3 140 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 534 861.00 | | | 4 534 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 076 692.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 076 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 076 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 106 076 692.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 134 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 134 319.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 119 120.00 | | | 12 119 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
VB T. V. A. | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 653 397.00 | 4 905 397.00 | 18 665 000.00 | 41 653 397.00 |
VI Groupe et associés | 3 065 519.00 | 3 065 519.00 | | 3 065 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 200 001.00 | | | 55 200 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 334 000.00 | | | 2 334 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 819.00 | 91 657.00 | 162.00 | 91 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 891 951.00 | 13 024 831.00 | 18 665 000.00 | 61 891 951.00 |