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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 618.00 | 206 664.00 | 1 954.00 | 208 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 104.00 | 136 173.00 | 3 931.00 | 140 104.00 |
BF Prêts | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 486.00 | 342 838.00 | 15 649.00 | 358 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 134.00 | | 48 134.00 | 48 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 773.00 | 8 412.00 | 162 361.00 | 170 773.00 |
BZ Autres créances | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CF Disponibilités | 69 824.00 | | 69 824.00 | 69 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 342.00 | 8 412.00 | 281 930.00 | 290 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 828.00 | 351 250.00 | 297 579.00 | 648 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 628.00 | | | 89 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
DG Autres réserves | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DH Report à nouveau | -194 077.00 | | | -194 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 119.00 | | | 75 119.00 |
DL TOTAL (I) | -17 084.00 | | | -17 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 610.00 | | | 204 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 429.00 | | | 65 429.00 |
EA Autres dettes | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 663.00 | | | 314 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 579.00 | | | 297 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 663.00 | | | 314 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 308.00 | | 573 308.00 | 573 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 308.00 | | 573 308.00 | 573 308.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 643.00 | | | 580 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 523.00 | | | 505 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 119.00 | | | 75 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 028.00 | | 6 779.00 | 352 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 9 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 358 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 743.00 | | 5 979.00 | 342 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 284.00 | | 800.00 | 9 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 743.00 | 95.00 | | 342 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 743.00 | 95.00 | | 342 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 610.00 | 204 610.00 | | 204 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
UP Prêts | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
UX Autres créances clients | 160 712.00 | 160 712.00 | | 160 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VI Groupe et associés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 148.00 | 172 384.00 | 9 764.00 | 182 148.00 |
VW T.V.A. | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 663.00 | 314 663.00 | | 314 663.00 |