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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
AH Fonds commercial | 196 180.00 | | 196 180.00 | 196 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 449.00 | 128 662.00 | 44 787.00 | 173 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 231.00 | 38 592.00 | 19 639.00 | 58 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 320.00 | 172 463.00 | 264 857.00 | 437 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 527.00 | | 36 527.00 | 36 527.00 |
BZ Autres créances | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
CF Disponibilités | 80 749.00 | | 80 749.00 | 80 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 711.00 | | 142 711.00 | 142 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 030.00 | 172 463.00 | 407 567.00 | 580 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 100.00 | 170 100.00 | | 170 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 010.00 | 15 276.00 | | 17 010.00 |
DG Autres réserves | 7 655.00 | 7 354.00 | | 7 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 605.00 | 49 664.00 | | 4 605.00 |
DL TOTAL (I) | 234 083.00 | 277 106.00 | | 234 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 830.00 | 7 225.00 | | 58 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 655.00 | 10 693.00 | | 58 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 219.00 | 8 081.00 | | 11 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 782.00 | 39 879.00 | | 44 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 484.00 | 65 879.00 | | 173 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 567.00 | 342 985.00 | | 407 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 655.00 | | | 58 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 968.00 | | 66 030.00 | 372 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 679.00 | 437 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 679.00 | 231 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 389.00 | | | 201 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 503.00 | | 61 856.00 | 171 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | 4 174.00 | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 766.00 | 8 697.00 | | 163 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 557.00 | 8 697.00 | | 158 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UX Autres créances clients | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 830.00 | 11 423.00 | 32 820.00 | 58 830.00 |
VI Groupe et associés | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 135.00 | 66 135.00 | | 66 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 484.00 | 126 077.00 | 32 820.00 | 173 484.00 |