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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 489.00 | 4 779.00 | 2 710.00 | 7 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 497.00 | 4 489.00 | 33 009.00 | 37 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 986.00 | 9 267.00 | 35 719.00 | 44 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BZ Autres créances | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CF Disponibilités | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 021.00 | 9 267.00 | 53 754.00 | 63 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -361.00 | -311.00 | | -361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50.00 | -50.00 | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | 689.00 | 639.00 | | 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 465.00 | 20 110.00 | | 40 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 823.00 | 4 142.00 | | 6 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 498.00 | 5 004.00 | | 4 498.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 878.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 065.00 | 30 134.00 | | 53 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 754.00 | 30 773.00 | | 53 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 065.00 | 29 872.00 | | 53 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 305.00 | | 50 305.00 | 50 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 305.00 | | 50 305.00 | 50 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 847.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 175.00 | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 805.00 | 54 544.00 | | 64 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 756.00 | 54 594.00 | | 64 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50.00 | -50.00 | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 517.00 | 7 847.00 | 15 097.00 | 16 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 517.00 | 7 847.00 | 15 097.00 | 16 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VI Groupe et associés | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | 597.00 | | 1 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 665.00 | 2 765.00 | | 2 665.00 |
ST Autres comptes | 21 921.00 | 23 820.00 | | 21 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | 1 067.00 | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 124.00 | 1 664.00 | | 2 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 891.00 | 9 516.00 | | 6 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 199.00 | 5 436.00 | | 5 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 586.00 | 35 585.00 | | 33 586.00 |